VERIZON COMMUNICATIONS Inc.

VERIZON COMMNUNICATIONS Inc.: Con un hueco alcista comenzaba el mes de febrero y el cual se transformó en un movimiento lateral en el que ha estado inmerso algo más de medio mes. Ocasionándose la semana pasada un primer cierre sobre la resistencia del lateral e iniciándose posteriormente una serie de cierres ascendentes y con su correspondiente hueco. Esto ha permitido a este valor a cercarse a los 46,40$ nivel de resistencia y cuya superación permitiría avanzar hacia los máximos del año pasado, hablo de los 47,30$. La fuerza de los alcistas es obvia observando el volumen de las últimas jornadas, además a este detalle también debemos añadir un cruce alcista de la media móvil de 30 sobre la de 200 sesiones, aparece señalada por un círculo. El macd diario, semanal y mensual sigue estando largo mientras el estocástico muestra síntomas de sobrecompra, sin embargo esta situación puede permanecer así mientras la tendencia se muestre fuerte. Pero la cercanía de la importante resistencia en los 46,40$ puede ser un nivel de inflexión, por ello recomiendo el cierre de posiciones largas y solo en el caso de una confirmación de la ruptura de la resistencia volveríamos abrir largos. Filtros para tener una confirmación creíble pueden pasar desde una superación de al menos un 3% hasta tres cierres consecutivos sobre la resistencia. En el caso de que el precio suba y se nos escape pues nos olvidamos y esperamos una nueva oportunidad, esta podría venir de la mano de un throwback lo cual sería una segunda oportunidad para subirnos al tren de las subidas. Pero, también debemos estar atentos en primer lugar a una dificultad para superar la resistencia y este síntoma estaría precedido de un volumen descendente y que junto a la sobrecompra del estocástico podría ser una buena señal para decantarnos por la apertura de cortos y un posible tanteo de la resistencia del rectángulo mencionado anteriormente sería muy posible.

UNITED TECHNOLOGIES Corp.

UNITED TECHNOLOGIES Corp.: Sigue sin cambios significativos y es que aún se encuentra moviéndose en lateral o también podríamos hablar de un patrón de rectángulo y este a su vez se encuentra entre el soporte de los 87,50$ y la resistencia de los 91,83$ y que corresponde con el máximo histórico. De momento lo mejor es permanecer fuera de este valor pues como bien he mencionado anteriormente el canal lateral se encuentra bordeado por dos importantes niveles y por ello no nos basta con la ruptura del rectángulo sino que además necesitaríamos una confirmación que consistiría en la ruptura bien de la resistencia o bien del soporte. Este  lateral ha permitido que la media móvil de 30 sesiones se aproxime al precio, algo que no ocurría desde el 31 de diciembre de 2012 y desde donde se inició un nuevo impulso alcista y el cual se detuvo a principio de febrero algo lógico tras las subidas del mes de enero y la fuerza de los alcistas se constata con el actual movimiento de consolidación. Si nos fijamos en el macd está bajista pero esto es una señal habitual en los movimientos laterales, en gráfico diario y mensual el macd continua alcista. Lo dicho anteriormente la mejor opción pasa por permanecer fuera de este valor pero manteniéndolo en nuestro radar pues el marubozu del lunes debe ser vigilada con suma atención aunque esta vela se formó más bien por el miedo ante la situación de Italia.

PROCTER & GAMBLE

PROCTER & GAMBLE: Una vez confirmada la consolidación sobre los 75,18$ se volvió a iniciar la tendencia alcista dentro de un canal alcista. En este nivel de subida libre es muy difícil predecir hasta donde llegaran los ascensos pero si algo me resulta llamativo es un gráfico semanal y es que el volumen se ha ido reduciendo paulatinamente, esto es una señal claramente de debilidad entre los alcistas y por ello debemos de extremar las precauciones. Debemos vigilar muy atentamente que el precio no rompa el canal, evidentemente me refiero por la parte inferior, este hecho sería una seria advertencia de que podemos encontrarnos con una posible corrección. Las medias del macd diario se han cruzado y se encuentran ligeramente inclinadas hacia abajo. De momento vamos a esperar  que las medias apunten claramente hacia abajo y ello en principio no anula la tendencia alcista, simplemente estaríamos ante una corrección y como traders actuaríamos en consecuencia abriendo cortos y para una mayor confirmación de un posible giro podríamos exigir que el precio rompiera el soporte de los 75,18 y con ello las probabilidades de ir a buscar la anulación del hueco alcista del 25 de enero sería un pastel muy apetitoso, sería una caída hasta los 70,80$. Mientras tanto seguimos subidos al tren alcista.

 

PFIZER

PFIZER: Se encuentra próxima a la resistencia del canal lateral después de haber consolidado en el soporte del mencionado canal, donde perdió el soporte de la media movil de 20 sesiones y la cual recuperó al iniciar el impulso que le ha conducido a la parte alta del canal. Así las cosas de momento pintan bien para este valor. Esperemos que en esta ocasión el volumen aumente y se consiga una ruptura y esta podría venir con una próxima señal del macd diario y que pondría punto y final al movimiento de consolidación y la continuidad del movimiento alcista. Las medias móviles de 20 y 40 sesiones siguen sin mostrar debilidad, apuntando hacia arriba y el estocástico diario aún tiene recorrido alcista. Todo ello me hace ser optimista a pesar de la cesión en la jornada de ayer. No obstante, en los mercados no hay nada seguro, quizás las dudas se difuminen en la jornada de hoy y calibrar las posibilidades alcistas, una nueva cesión a favor de los bajistas y en zona de resistencia sería una mala señal a tener en cuenta pues evidenciaría la debilidad de los alcistas y con ello un posible retorno al soporte del canal. Por si la ruptura se consigue y confirma el objetivo teórico alcista estaría en torno a los 28,85. En caso de ruptura bajista el objetivo se situaría sobre los 25,80 aunque la caída podría detenerse en torno a los 26$.

BANESTO

BANESTO: Desde el soporte en los 3,50 se iniciaba un impulso alcista, posiblemente con objetivo en los 4€ nivel de resistencia del canal lateral no confirmado pues para ello necesitaríamos que el precio alcanzara los mencionados 4€, como bien podemos observar en el gráfico tenemos anotados en el canal los números 1 y 3 como soporte y el número 2 como resistencia, ahora necesitaremos una vuelta a resistencia para tener un segundo impulso alcista y con ello se confirmaría el lateral. Esto no se ha producido por un obstáculo infranqueable, estoy hablando de la media móvil de 40 sesiones y en las últimas sesiones la media móvil de 20 sesiones ha tomado el relevo. Presionando al precio con la intención de hacerle retroceder hasta el soporte de los 3,50€. La situación se complicó con el cruce bajista de las medias mencionadas y junto a ellas la formación de pautas candlestick como pueden ser el “hombre colgado” y la “estrella fugaz” patrones claramente bajistas. Evidentemente el fallo alcista no es suficiente para abrir cortos, esta situación debería ser aprovechada con una confirmación de la ruptura del soporte y cuyo objetivo debería ser los 2,99. El macd sigue apoyando la caída del precio en gráfico diario y en semanal las medias se dirigen hacia un cruce bajista. En esta situación lo más conveniente será estar fuera pero manteniéndolo en nuestro radar, sobre todo los bajistas.

MICROSOFT Corp.

MICROSOFT Corp.: Sigue sin cambios significativos. Se mantiene sobre la resistencia del canal lateral pero mostrándose débil para atacar la resistencia de los 28,34. Por segunda vez los alcistas han roto la resistencia del canal lateral pero de no aparecer el volumen este nuevo intento de proseguir con las alzas se desvanecerá. El estocástico vuelve a estar en zona de sobrecompra y aunque esto no debe ser tomado como un mal mayor si deberíamos tener muy presente que en dicha situación las probabilidades de romper resistencia son menores. El hueco bajista del 13 de noviembre de 2012 se mantiene como nivel defensivo bajista y mientras este no se anule los alcistas tendrán problemas. El nivel a batir aparece como una línea discontinua.

MERCK & COMPANY

MERCK & COMPANY: La ruptura del patrón de rectángulo parece confirmada sino fuera por el hecho de que la sesión de ayer termino en zona de resistencia y esto evidenciaría que ayer tuvimos un pull back. La cuestión que se nos plantea es si los alcistas no solo doblegarán la resistencia y para ello será necesario un volumen superior al visto ayer sino además la media móvil de 200 sesiones muy cercana a la resistencia, por no mencionar la también importante media móvil de 30 que se encuentra ligeramente por encima de la resistencia, de color verde en el gráfico y que podría frenar una incursión más allá de la resistencia. Realmente los alcistas tienen una serie de inconvenientes, por ello pienso que debemos ser precavidos antes de abrir posiciones largas y mientras no tengamos una confirmación de la ruptura de la media móvil de 200 deberíamos de evitar entrar en este valor. En cambio el macd diario ha dado una señal de compra pero entendiendo que esta señal sería una posible confirmación de un rebote dentro de la actual tendencia bajista de corto plazo. Bien los alcistas deben de tener algo claro para realmente creer en las posibilidades de este rebote y es que además de los obstáculos que se les presenta en un rango de 1$ tienen que tener muy en cuenta donde están los bajistas situados con sus stop loss y esto es fácil de ver en el gráfico pues por encima de la resistencia tenemos un hueco bajista y si actuamos como traders profesionales que abrieron cortos lo más lógico hubiera sido situar el stop loss en los 43,25$ pues de llegar el precio se estaría anulando el hueco y mostraría que los alcistas van muy en serio y la anulación sería una señal esperada por aquellos que buscan entrar en este valor, por lo tanto vamos a tener muy en cuenta los 43,25.

McDONALD'S

McDONALD’S: A finales de enero consiguió romper la resistencia de los 93,30$, dirigiéndose hacia los 96$ pero tras conseguir superar dicho nivel en intradía el cierre se produjo por debajo. En principio esto no significaba gran cosa pero por otra parte se debían extremar las precauciones pues entre los 96$-100$ hay una zona de congestión y cuya superación significaría marcar un nuevo máximo histórico. Tras el cierre por debajo de los 96 amaneció una nueva sesión, comenzando con un hueco bajista y un cierre muy cerca de mínimos. Observando las últimas tres velas teníamos una pauta candlestick de “estrella del atardecer”, en el chartismo su nombre es “isla”, las connotaciones eran bajistas y tras varias sesiones en un movimiento lateral el precio cayo hacia el soporte de los 93,30. La situación parece complicada en este punto pues tanto el macd como el estocástico están bajistas. La media móvil de 30 sesiones, de color verde, se encuentra justamente en zona de soporte y junto a esta actuó como freno e impulso para alejar a los bajistas. Alcista y bajistas se la juegan, los alcistas necesitan recuperar sus fuerzas para iniciar una nueva ofensiva que le pueda conducir a superar los 96 como paso previo a dirigirse a máximo histórico pero la perdida de los 93,30 sería un duro golpe que daría alas a los intereses bajistas y una visita a los 90,50 sería muy probable y para los que consideran que los huecos siempre se cierran, personalmente no comparto esta opinión, pues tendrían un objetivo de caída hasta los 88$ y así cerrar el hueco alcista del 2 de enero. Yo en caso de ruptura del soporte me decanto por un objetivo teórico y este estaría en los 90,16, es decir, próximo a la media móvil de 200 sesiones.

JP MORGAN

JP MORGAN: La ruptura del canal alcista por la parte alta es un hecho pero esto no ha impedido que el precio busque soporte en la línea superior del canal. A pesar de ello también podemos dar por confirmada la ruptura de la resistencia en los 48,30. Las medias móviles de 20 y 40 sesiones se mantienen a alza, buen síntoma de la fortaleza alcista. Además como se puede observar en el gráfico tenemos un cruce de medias en sentido alcista el 17 de diciembre, se presenta como un círculo azul, una muy buena operativa con medias móviles. Lamentablemente las medias móviles necesitan una tendencia fuerte para ser eficaces pero cuando este hecho ocurre las ganancias vienen por si solas. El macd diario sigue lateral y esa situación no es de mi agrado porque podría ser normal observando las últimas diez sesiones que más o menos se han movido lateralmente pero con diferente rango pero resulta que la señal lateral apareció en plena ascensión. Ello me hace ser prudente e imaginar un posible escenario correctivo en el corto plazo y cuya señal sería desde la pérdida del soporte de los 48,30 o bien una nueva entrada en el canal alcista, a partir de aquí la corrección puede ser más o menos profunda y para ello será importante ver si las medias de 20 y 40 podrían actuar como soporte, si estas líneas defensivas caen podría acentuarse las caídas y buscar el soporte de los 44$ un nivel que ha actuado bien en el pasado. No obstante el precio podría seguir ascendiendo hacia el siguiente objetivo en los 50$.

INTEL CORPORATION

INTEL CORPORATION: Se mantiene lateral, oscilando entre los 20,88-21,44. Si algo resulta llamativo son las señales bajistas que se están produciendo. Entre ellas tenemos el cruce bajista de las medias móviles de 20 y 40 sesiones, el cruce bajista del nivel 0 del macd y un cruce bajista en el estocástico. Claras señales bajistas que nos hacen dudar de una ruptura del lateral por la parte alta. Todo ello sin mencionar que el precio se encuentra también por debajo de la media móvil de 200 sesiones y de la directriz bajista de medio plazo. Este es un valor claramente bajista pero como en todo lateral lo mejor es permanecer fuera y en su caso posicionarnos a favor de la tendencia secundaria que como he dicho anteriormente es bajista.

IBM

IBM: Continua una dura lucha por doblegar el nivel de los 200$. Esta situación ha provocado la formación de un movimiento lateral, que oscila entre los 198,68-202,09. Esta circunstancia solo provoca incertidumbre pues el movimiento lateral se encuentra bordeado de dos huecos y ello es un aliciente tanto para alcistas como para bajistas. Sin embargo es más posible el cierre del hueco bajista que el hueco alcista. Más cuando la directriz alcista de largo plazo se encuentra cercana a los 200$, en el gráfico aparece dicha directriz alcista rozando la esquina inferior derecha del rectángulo. El estocástico se encuentra cortando hacia arriba el nivel 20 lo cual podría ser tomado como una señal de compra. El macd se encuentra bajista pero esto suele ser normal cuando el precio se mueve en un lateral, otra cosa muy distinta sería un corte del nivel 0 entonces podríamos suponer que la ruptura del lateral será a la baja. La mejor recomendación en este valor es permanecer fuera hasta que tengamos una señal de ruptura fiable.

DOW JONES INDUSTRIAL

DOW JONES INDUSTRIAL: Se mantiene dentro de un movimiento lateral, cuyo rango oscila entre los 13860-14020. La ruptura de este lateral está resultando complicado tras dos intentos alcistas fallidos. Las velas que muestran este lateral son poco halagüeñas para los alcistas pues entre ellas podemos encontrar pautas como son el “harami bajista”, “doji libélula” y “hombre colgado”, a pesar de estas señales de candlestick los bajistas han sido incapaces de imponerse. Mientras esto ocurre el macd diario esta bajista aunque esta suele ser una señal habitual cuando encontramos un lateral pero las probabilidades de que la ruptura sea bajista suelen ser altas. El estocástico diario tras un mes y medio en zona de sobrecompra por fin ha tomado posición y se ha girado hacia abajo y cruzando el nivel 80 una clara señal bajista y de apertura de cortos para los seguidores de este oscilador. Los osciladores mencionados están de acuerdo y vamos a pensar que la ruptura del rectángulo será por la parte baja y su objetivo teórico esta entorno a los 13694 muy próximo al soporte de los 13655 y en caso de ruptura de este tenemos un punto de apoyo en los 13596, esto representa el 38,2% de retroceso de Fibonacci y un primer nivel de objetivo bajista y por otra parte posible punto de giro. De momento debemos ser pacientes y esperar la ruptura del rectángulo pero las dos últimas velas muestran dos dojis mostrando claramente la fuerte indecisión pero me llama la atención ver como en la última sesión, es decir el viernes, tras un inicio bajista las caídas llegaron hasta la media móvil de 20 sesiones y fue aquí donde los alcistas aparecieron en escena y consiguieron recuperar el terreno perdido durante la sesión y cerrar por encima del cierre de la anterior sesión. Las espadas siguen en alto pero el tiempo puede ir en contra de los intereses alcistas.

DAX 30

DAX 30: En las inmediaciones de los 7870 puntos se formó un patrón de triangulo simétrico. Rompiéndose con fuerza por la parte inferior y dirigiéndose las caídas hacia el 38,2% de retroceso de Fibonacci e iniciándose un rebote el cual dibujaba un patrón de bandera bajista y en la sesión del viernes los bajistas conseguían la ruptura de dicho patrón pero necesitamos una confirmación para dar cierta credibilidad y esto pasaría para empezar con un cierre por debajo de los 7561. En caso de ser buena la ruptura el objetivo teórico estaría entorno a los 7445 pero un poco por encima está el soporte de los 7473. Nivel desde donde se podría iniciar un rebote y tiene pinta de ello si observamos el estocástico que está cerca de la zona de sobreventa y uniendo este hecho con el soporte pues hay posibilidades para pensar en un rebote y que quizás podría consistir en un pull back. Por otro lado tenemos al macd tanto en gráfico semanal y diario bajista y en este ultimo las dos medias están a punto de confirmar la caída por debajo del nivel 0 y ello confirmaría que la corrección será más profunda. Por otro lado en gráfico semanal tenemos una pauta candlestick de “martillo invertido” esto sería una señal de giro pero realmente para mi carece de garantías al aparecer tras dos velas bajistas, sería más importante su efecto si esta pauta se hubiera formado tras cinco o seis velas bajistas pero debemos tener muy en cuenta este patrón pues son muchos los traders que basan su operativa en las velas japonesas, además creo que no se producirá este efecto más allá del posible pull back mencionado anteriormente. No solo el macd muestra una señal de venta como bien he mencionado anteriormente si no que también el estocástico que se encuentra en zona de sobrecompra esta girado hacia abajo y próximo a cruzar el nivel 80.

HOME DEPOT

HOME DEPOT: Detuvo su avance en los 68$, comenzando una pequeña corrección que le llevo al soporte de los 65,94 zona de soporte. Encontrando en dicha zona fuerzas para iniciar un nuevo ascenso hasta los 68$  pero esta se ha visto nuevamente bloqueado antes de alcanzar su objetivo. Ayer tras un inicio con hueco bajista los alcistas consiguieron llenar parte pero no fueron capaces de anularlo cerrando en los 67,34 por debajo del cierre anterior. Analizando las tres últimas velas tenemos una pauta de candlestick de nombre “estrella del atardecer o vespertina”, en principio este patrón es bajista pero para mí no tiene mucha credibilidad pues la vela de ayer es blanca y debería ser negra pero por si acaso lo tendremos en cuenta. Bueno de momento tenemos un movimiento lateral y lo mejor sería esperar una ruptura. Si esta ocurre por la parte alta pues tenemos claro que el objetivo teórico coincidiría con la resistencia de los 70$ y en caso de ruptura por la parte baja las cosas están un poco complicadas pues el soporte lo tenemos en los 64,86 y la media móvil de 200 están prácticamente en dicho nivel, eso sin contar con la directriz alcista de largo plazo y de color azul en el gráfico adjunto.

HEWLETT PACKARD

HEWLETT PACKARD: Mantiene una lucha encarnizada sobre los 16,77 zona que se está manifestando como vital tanto para alcistas como bajistas. En las últimas sesiones hemos visto como el precio se mantenía sobre el nivel citado pero el pequeño tamaño de las velas y el doji de la sesión de ayer nos hacen no confiar mucho en la posibilidad de un ascenso del precio. La media de 200 sesiones cada vez se encuentra más cerca lo cual será un nuevo obstáculo. Pero si los alcistas logran superar dicho obstáculo las posibilidades de un nuevo ascenso se incrementarían más cuando vemos el macd en gráfico mensual próximo a dar una señal de compra y en gráfico semanal la señal de compra de medio plazo se mantiene y además el nivel 0 esta próximo y cuyo cruce al alza apoyaría aún más el movimiento alcista. Por otro lado un cruce de las medias de 30 y 40 sesiones, azul y verde respectivamente a la baja e inclusive la ruptura dela directriz alcista en color negro, que se encuentra entre ambas medias actualmente revelaría las intenciones de los bajistas por anular el hueco del 2 de febrero y ello sería alcanzar los 14,25.

EXXON MOBIL

EXXON MOBIL: El fracaso en los 92$ condujo a una corrección del 50% de retroceso de Fibonacci y deteniéndose las caídas en la zona de soporte 87,95-88. Eso sin contar con una enorme vela que consiguió romper en intradía dicha zona e inclusive perforar la media de 200 sesiones y deteniéndose en el soporte de los 86,53 desde la cual los alcistas respondieron haciendo retroceder todo el terreno ganado por los bajistas y terminando la sesión por encima de la sesión anterior. Esta vela está marcada por una flecha en el gráfico. Bien, el precio está consolidando sobre la zona de soporte y puede ser que este movimiento lateral rompa en la dirección de la tendencia que le precedía, es decir bajista o bien los alcistas están pertrechándose para iniciar una ofensiva. Mientras el precio se mueva lateralmente no podemos asegurar por donde romperá aunque como bien he dicho anteriormente y así lo dice la teoría la ruptura suele ser en la dirección de la tendencia previa y así parece apoyarlo el macd diario cuyas medias están cruzando el nivel 0 lo que acarrea un cambio de la tendencia de alcista a bajista. Así las cosas pintan bien para el interés bajista pero no podemos menospreciar a los alcistas al menos no de momento. Sin olvidar a la gran vela mencionada anteriormente que es una pauta de martillo y su mínimo actúa como soporte y siendo muy normal en grandes velas un juego importante en el nivel medio de esta tal y como está ocurriendo. Por otro lado no hay que olvidar que la directriz alcista de largo plazo se encuentra casi en el nivel del soporte de los 86,53, esto implica un esfuerzo enorme por parte de los bajistas ante tantos obstáculos y en un tramo de 1,40 dólares.

DU PONT

DU PONT: Sigue sin encontrar el camino para superar la media móvil de 200 sesiones y para mayor problema junto a esta media se encuentra la directriz bajista de medio plazo. Bien es cierto que tras un primer intento por superar la media de 200 retrocedió hacia la directriz alcista de corto plazo, donde volvieron a rearmarse los alcistas. Iniciando un nuevo ataque a la media que ha vuelto a fracasar y el doji que dejo la sesión de ayer puede ser un mal presagio. Los alcistas necesitan romper ya la media y directriz mencionadas de lo contrario perderán la directriz alcista y esto podría ser un revulsivo para los alcistas y con ello se hace probable una visita al soporte de los 46,44. El precio este realizando un patrón de triangulo descendente y esta posibilidad se estaría viendo reflejado en el movimiento del macd. Si se confirma la ruptura en el sentido del triángulo tendríamos un objetivo de caída entorno a los 45,33.

WALT DISNEY

WALT DISNEY COMPANY: El 6 de febrero tras un hueco alcista por encima del lateral parecía ser una buena señal para los alcistas pero resulto ser una trampa para toros. La caída fue fuerte y la sesión termino con un cierre nuevamente dentro del lateral. En la siguiente jornada tras un hueco bajista las caídas llegaron hasta el soporte del lateral e iniciándose en este punto una ataque alcista que le llevo al final de la jornada a llenar parte del hueco pero sin llegar a anularlo pero la sesión nos dejó un martillo cuya aparición en el soporte nos hacía presagiar que los ascensos continuarían y así ha resultado ser. Llegando a cerrar ayer en la resistencia del lateral. La jornada de hoy será vital para confiar en el rebote alcista y este debe de ir acompañado de un fuerte volumen para dar por válida su ruptura de no suceder este hecho la continuidad en el lateral será lo más probable.

COCA COLA

COCA COLA: Viaje de ida y vuelta. Así podemos calificar las últimas seis sesiones. Con un inicio excelente el 5 de febrero se rompía resistencia de los 38$ y acompañado de un volumen aceptable y en las dos posteriores sesiones las alzas alcanzaban los 39 consiguiendo en intradía una superación de dicho nivel pero cediendo al final de la sesión y cerrando en los 38,91, el volumen volvía ser aceptable pero este fracaso podía ser una señal de debilitamiento y asi ocurrió. Tres sesiones consecutivas de caídas anulaban las ganancias de las anteriores tres sesiones alcistas. En la caída se perdían el soporte de los 38$, la media móvil de 200, la media móvil de 20 sesiones y deteniéndose justamente en la media de 40 e iniciándose un ataque alcista consiguiendo aupar al precio nuevamente sobre la directriz alcista, esta se puede ver en el gráfico con un color negro. Esto ha supuesto que el RSI se desplome y el MACD se ha girado hacia abajo y una nueva caída en la sesión de hoy podría mostrar una señal de venta. Los alcistas deben de prepararse para un ataque a la zona de los 37-37,09 nivel de soporte. En dicho nivel deberíamos esperar una reacción alcista con objetivo cerrar el hueco bajista de ayer pero para esto debe mantenerse a salvo el soporte pues su perdida con llevaría como objetivo bajista el cierre del hueco alcista del 2 de enero.

ENDESA

ENDESA: El fracaso en la resistencia de los 18€ desencadeno una suave caída hasta los 17€, hasta que se perforó la directriz alcista que unía los mínimos del 9 de noviembre y el 31 de diciembre. Con este paso firme de los bajistas era evidente que volveríamos al soporte de los 16€ y así ocurrió. Desde dicho nivel los alcistas reaccionaron e intentaron recuperar la directriz mencionada con un pull back pero esto solo ha evidenciado su falta de fuerza, a pesar de ello en las tres últimas sesiones se está evidenciando un equilibrio entre alcistas y bajistas. Esta calma a permitido que las medias móviles de 20 y 40 se hayan cruzado a la baja, el macd ha atravesado el nivel 0 también a la baja y el estocástico cercano al nivel 50 parece estar volviéndose a girar a la baja. Así la situación continúa apoyando a los bajistas algo evidente si observamos un gráfico semanal donde tanto el macd como el estocástico están bajistas y esta última muestra que las caídas no han hecho más que empezar. Si trazamos el Fibonacci desde el máximo del 6 de mayo del 2012 al mínimo del 1 de junio del 2012, hablo de los 22,76€-11,23 respectivamente tenemos que el precio se encuentra luchando por permanecer sobre el 50% de retroceso. Por otro lado una ruptura del soporte de los 16€ muy probablemente nos conduciría al siguiente nivel en los 14,20 un objetivo más que probable si los alcistas no consiguen auparse sobre la directriz alcista mencionada anteriormente.

L'OREAL

L’OREAL: Cerca de los 115 y con la formación de una estrella vespertina marcada en el gráfico con una flecha el escenario bajista se hacía real pero las caídas se han mantenido a raya sobre la media móvil de 30 sesiones. En la sesión de hoy tras comenzar con un hueco alcista en las inmediaciones de los 110€ la presión bajista ha vuelto a dirigir al precio hacia la mencionada media donde los alcistas han conseguido en el límite que esta no se rompiera. Es evidente que los bajistas tienen el control pero necesitan rematar y ello pasa por una ruptura de la media de 30 sesiones que abriría las puertas para caer hacia la directriz alcista de largo plazo y donde en anteriores ocasiones los alcistas iniciaron la contraofensiva. En gráfico semanal las medias del macd están a punto de cortarse a la baja y el estocástico ha dado una señal de venta al cruzar el nivel 80, estas señales son más fuertes que las que podemos encontrar en gráfico diario, aunque el macd diario sigue estando corto confirmando la corrección iniciada el 1 de febrero.

NASDAQ 100

NASDAQ 100: Después de un mes de movimiento lateral y tras dos falsas rupturas tenemos una nueva ruptura y esta vez parece más creíble al superar el filtro de los 2769 correspondiente a los dos máximos producidos en la dos falsas rupturas. El viernes cerro en los 2775 y esta situación parece muy propicia para tantear la resistencia de los 2800. En teoría podemos calcular un objetivo teórico por la ruptura del lateral entorno a los 2806 puntos. Evidentemente alcanzar este objetivo va a resultar algo complicado por la resistencia mencionada pero no sería extraño un toque intradiario de este nivel. El problema radica en que el Dow Jones 30 y el S&P 500 también están próximas a resistencia y con una fuerte sobrecompra algo que en el Nasdaq de momento no ocurre pero si los índices mencionados dudan en a su llegada a sus respectivas resistencias provocarían un efecto negativo en el Nasdaq y no olvidemos que hay un hueco alcista importante esperando ser anulado, si se cumplen los malos presagios. Es momento de reducir posiciones largas y mantenernos fuera a ser posible pues en esta semana seguramente tendremos el desenlace. Veremos si al final la corrección se hace realidad o simplemente nos encontramos en una situación de nerviosismo provocado por intereses particulares. Pero creo que si al final la corrección llega a los índices mencionados anteriormente esta se trasladará a muchos mercados a lo largo del globo.

 

INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO: A lo largo de todo el mes de enero ha intentado mantenerse sobre los 1,50 pero en este mes de febrero ha sucedido lo que se veía venir, es decir una corrección. Así las caídas llegaron muy rápidamente al soporte de los 1,38. Donde alcistas y bajistas están luchando de forma encarnizada. Curiosamente la línea de soporte casi coincide con el 50% de retroceso de Fibonacci. La situación se mantiene complicada para los alcistas pero en caso de ceder ante la presión bajista las caídas podrían detenerse en la zona de los 1,32 que es el nivel del 61,8% de retroceso de Fibonacci, una zona estrecha de congestión durante varias sesiones en diciembre y que actualmente está apoyada por la directriz alcista de medio plazo. Evidentemente estaríamos en un nivel donde se podría esperar un rebote con ciertas garantías. La pérdida de los 1,32 nos llevaría probablemente hacia los 1,19, eso si no lo impide antes la media móvil de 200 sesiones que ya se encuentra algo por encima de dicho nivel.

DAIMLER AG

DAIMLER AG: Comenzaba la semana con una gran vela negra que en el último momento los alcistas consiguieron por la mínima que esta no cerrara por debajo del soporte de los 42,44 pero en la siguiente sesión la apertura se inició por debajo del citado soporte pero al final de la sesión los osos solo consiguieron una victoria pírrica y teníamos una señal de candlestick un doji esto nos hacía dudar de la continuidad alcista pues no era momento para dudar y así lo aprovecharon los alcistas el miércoles recuperando el soporte perdido y cerrando dentro de la zona del hueco bajista del 5 de abril del 2012. La progresión se mantuvo en las siguientes sesiones y tras muchos meses se conseguían anular el hueco bajista mencionado anteriormente. Las cosas vuelven a pintar bien, después de un movimiento de consolidación que ha durado todo el mes de enero. En esta situación las posibilidades alcistas aumentan y en el punto de mira están los 48,90-48,95. En dicho nivel podría suceder cualquier cosa en principio se puede barajar patrones bajistas como un doble techo o algo más complejo como hombro-cabeza-hombro pero no vamos a ser tan pesimistas pero es lógico que analicemos todas los escenarios probables y es que también podría suceder que llegados al nivel de resistencia mencionado se consiguieron romper y proseguir un camino ascendente hacia los 53$ o incluso podríamos ver un movimiento lateral antes de proseguir como verán las posibilidades son numerosas, no obstante nos inclinamos más por un escenario alcista y ello no quiere decir que a lo largo de dicho camino pues tengamos momentos para ver alguna/as correcciones ciertamente lógicas. Analizando el macd pues volvemos a tener una señal de compra no solo en gráfico diario sino también en gráfico mensual, ambas señales pueden ser tomadas para abrir posiciones largas, el estocástico también coincide en gráfico diario y mensual y podemos pensar que las subidas se mantendrán. Todo esto y lo más crucial para mí la anulación del hueco bajista muestra claramente la fortaleza alcista. Desde luego tenemos una oportunidad de oro para subirnos en este carro alcista.

BAYER MOTOREN WERKE(BMW)

BAYER MOTOREN WERKE(BMW): Confirmó un doble techo el 28 de enero. Como suele ocurrir con este patrón las caídas se hicieron realidad. La ruptura de la directriz alcista que unía los mínimos del 16 de noviembre y el 16 de enero manifestaban tras el patrón de doble techo que las caídas en el corto plazo estaban aseguradas y más cuando tras una escaramuza en el soporte de los 74€ esta era atravesada por un candlestick “marubozu” lo que dejaba pocas dudas sobre la ruptura del soporte. Sin embargo las ventas se detuvieron en las proximidades de los 70€ un nivel de congestión  entre los meses de enero a abril del 2012. En este nivel se formó una pauta de “martillo” precedida de una serie de caídas y su aparición en zona de soporte parecía ser un buen momento para abrir largos. Lo cual ha resultado de momento satisfactorio viendo el cierre del viernes. Eso sí le falto un pequeño tirón para alcanzar los 74$, la falta de volumen estaría detrás de ello pues el cierre se produjo en el máximo de la sesión. Llegado a este punto tenemos un pull back y necesitamos un cierre sobre los 74€ para pensar que este rebote tiene nuevamente perspectivas alcistas pero también podríamos pensar que estamos ante un máximo descendente y las caídas prosigan. Desde luego el macd está a punto de cruzar el nivel 0 y basándonos en este oscilador podríamos opinar que la corrección no ha llegado a su fin en el corto plazo y el estocástico esta nuevamente subiendo. Así que ambos osciladores se contradicen y en gráfico diario no encontramos una señal clara. En cambio en gráfico semanal y mensual el macd sigue mostrando fortaleza alcista y el estocástico como suele ocurrir cuando una tendencia es fuerte está en una situación extrema y en este caso en particular se encuentra en sobreventa, esta situación no es alarmante  así podría proseguir durante bastante tiempo siempre que la tendencia mantenga su fuerza. Entonces para este valor debemos centrarnos en dos niveles, los 74€ son imprescindibles para los alcistas y una caída por debajo de los 70€ daría continuidad a los bajistas.

 

ING GROUP

ING GROUP: Las caídas han continuado durante esta semana, llevándose por delante niveles como los 7,18 y los 6,90. Deteniéndose los descensos en los 6,68, nivel que ha actuado como soporte pero que no ha servido para que los alcistas recuperaran los 6,90 y eso a pesar de que en la sesión de ayer consiguió una ruptura intradía. En la sesión de hoy se ha formado un doji y esta indecisión podría ser un revulsivo pero difícil afirmar hacia donde se inclinara la balanza. Bien podríamos pensar que la pauta mencionada podría dar lugar a un giro de la tendencia, posiblemente podríamos pensar en un rebote y precisamente el estocástico que está en zona de sobreventa podría apoyar esta hipótesis. Por otro lado el macd en gráfico diario ha cruzado el nivel 0 apoyando claramente las ventas y en gráfico semanal  tenemos una señal de venta pero hay que tener claro que la tendencia de medio plazo es alcista y este corte a la baja pero por encima del nivel 0 nos estaría indicando que de momento la corrección continuara pero esta solo estará vigente en el corto plazo. Los alcistas deben vigilar muy bien su retaguardia en los 6,68, su perdida conduciría al precio hacia los 6,50€.

BANESTO

BANESTO: Parece haber encontrado un soporte fiable en los 3,50€, que coincide con el mínimo del 21 de diciembre y desde donde se inició un camino ascendente que le llevo a acariciar los 4€ pero aquí se formó una pauta de estrella fugaz y cuyo máximo en los 3,99€ actuó como resistencia y a pesar de mantenerse el precio rondando dicho nivel los alcistas fueron incapaces de superarlo, desembocando en una monumental caída y que en solo tres sesiones arrebato las ganancias obtenidas durante un mes. Esta semana hemos visto como tras afianzarse el nivel de los 3,50€ los alcistas no han conseguido remontar, viendo frenado sus intentos en las proximidades de la media móvil de 40 sesiones. La situación esta complicada pues nos encontramos en la parte baja de lo que puede ser un lateral, ciertamente no confirmado, necesitaríamos volver a ver los máximos para tener una confirmación siempre basándonos en la teoría, en la cual se dice que un rectángulo debe tener al menos dos máximos menores claramente definidos y dos mínimos menores, cerca o incluso pueden tocar las líneas de tendencia. De momento tenemos tres a falta de uno para confirmar el canal lateral. Lo importante en esta situación es mantener a salvo el soporte de los 3,50€ pues su perdida nos llevaría a proseguir con las caídas y con un claro objetivo anular o rellenar el hueco alcista del 17 de diciembre y esto nos llevaría probablemente a los 3€ y un nivel que sería fantástico para iniciar compras y con ello un giro en la tendencia de corto plazo. El macd en gráfico diario es claramente bajista y próximo a cruzar el nivel 0 algo que incitaría más a los bajistas y en gráfico semanal las medias se están aproximando lo cual podría producir una señal que confirmaría una corrección mayor a lo que hemos visto. Una buena señal para los alcistas sería volver a cerrar sobre la media de 40 sesiones lo cual alejaría al menos momentáneamente a los bajistas y podría dar nuevas expectativitas de un posible avance hacia los 4€.

CISCO SYSTEMS

CISCO SYSTEMS: Nuevamente se encuentra atacando la resistencia de los 21,28$. La situación está en un punto crucial pues como se puede ver en el gráfico adjunto el precio está atrapado entre la directriz alcista de muy corto plazo y la resistencia mencionada. El desenlace nos mostrara el camino a seguir. Existen dos escenarios probables, el primero pasa por una ruptura de la resistencia que conduciría hasta la zona de los 22,30 y la otra posibilidad consistirá en una caída hasta el soporte de los 20,40 y desde donde anteriormente vimos una reacción alcista que condujo el precio hasta la resistencia. No olvidemos que esta reacción ocurrió al llenar el hueco alcista los osos pero fracasando a la hora de anularlo al reaccionar los alcistas desde el mínimo del hueco tal y como dice la teoría.

CHEVRON CORP.

CHEVRON CORP.: Camino de vuelta. Con la superación de la resistencia en los 113,87 el precio ascendió hasta los 117,5$ y muy cerca por lo tanto de alcanzar la zona de máximo histórico  en los 118,50$ pero la formación de una pauta de “harami bajista”  desencadeno una serie de caídas y con objetivo el soporte de los 113,87, sin embargo en el camino descendente los bajistas han tropezado con la directriz alcista e impidiendo un cierre por debajo de esta que a su vez se encuentra apoyada por la media móvil de 20 sesiones. Los bajistas parecen tener una cuenta pendiente con el hueco alcista del 17 de enero que a pesar de un intento de los bajistas por anularlo lo más que consiguieron fue rellenarlo pero tuvieron que huir ante el ataque alcista lo cual nos daba una información valiosa sobre donde se situaba el dinero. Los alcistas necesitaran actuar rápido o perderán la directriz alcista y la media móvil de 20, dejando a su suerte el soporte de los 113,87 y posibilitando la anulación del hueco mencionado anteriormente. Con su perdida muy probablemente el objetivo de caída podría estar entorno a los 110$ nivel de soporte y muy próximo al 50% de retroceso de Fibonacci. El macd en gráfico diario esta corto pero esto de momento solo muestra que estamos ante una corrección dentro de un movimiento alcista.

ESSILOR Intl.

ESSILOR Intl.: El pasado  lunes 4 de febrero el precio rompió el lateral con una gran vela negra y cerrando por debajo de la zona de  soporte 74,44-75,42 e incluso por debajo de la directriz alcista de largo plazo. La ruptura del lateral permitía la apertura de cortos y en un principio el objetivo estaba en la media móvil de las 200 sesiones y precisamente en sus cercanías los alcistas han detenido a los bajistas durante estas dos últimas sesiones, gracias al cercano soporte de los 72,34. El estocástico que se encuentra en zona de sobreventa podría dar una señal de compra próximamente y todo dependerá de si los alcistas consiguen mantener a salvo la citada media de 200 y de ello depende un posible rebote por sobreventa. Por otra parte tenemos al macd que mantiene la apertura de cortos y sus dos medias han cruzado hacia abajo el nivel 0, esto en gráfico diario pues en gráfico semanal también tenemos una señal de apertura de cortos y en principio mostraría el inicio de una corrección dentro de un movimiento tanto de largo como de medio plazo alcista.

ENAGAS

ENAGAS: Se mantiene dentro de un movimiento lateral y de rango 16,97-17,76. Si la ruptura a mediados de enero por la parte alta del lateral parecía ser buena esta pronto demostró que no podía cerrar sobre los 18€ e iniciándose una caída que le llevo a una ruptura intradía de la parte baja del lateral y que por suerte se detuvo al encontrarse con la media móvil de 40 sesiones la cual actuó como trampolín. Hoy tras un inicio prometedor al volver a doblegar la media móvil de 20 sesiones e incluso una ruptura intradía de la parte alta del lateral las caidas tomaron el relevo cerrando en los 17,43 por debajo de la sesión anterior. La vela de hoy representa una estrella fugaz y podría ser el detonante de un nuevo movimiento bajista. Para operar con la pauta mencionada no se necesita confirmación y se podría abrir cortos en la apertura de mañana y con stop en el máximo de la vela los 17,825. La opción de abrir largos debería pasar por conseguir un cierre sobre los 18€ pero para una mayor seguridad exigiríamos un cierre sobre los 18,165€, nivel máximo conseguido en la ruptura del rectángulo y que podríamos utilizar como filtro.

CATERPILLAR Inc.

CATERPILLAR Inc.: Superada la resistencia de los 93,88 se mantuvo sobre esta, realizando un movimiento de consolidación. Con la formación de una envolvente alcista emprendió camino hacia los 100$. El camino resulto ser más difícil del esperado  y este se vio cerrado en los 99,70. Estaba claro que la resistencia de la zona de los 100$ iba a resultar complicada de someter. Perdiendo  ayer la directriz alcista que unía los mínimos del 31 de diciembre y el 25 de enero. La sesión de ayer nos plasmó una pauta doji, volviendo a dejar patente la indecisión tanto de alcistas como bajistas. En principio en esta últimas sesiones tenemos un pequeño patrón de rectángulo que en la sesión de ayer podríamos a ver visto un intento de ruptura. La situación de los osciladores propician dicha posibilidad, tenemos al macd con un señal clara de caídas y el estocástico ha cruzado a la baja el nivel 70. Lo cual podría ser el principio de una corrección pero para ello exigiríamos una pérdida de la media móvil de 30 sesiones y que actualmente marca el nivel de los 96,86$. No debemos olvidar que tenemos un hueco alcista muy cercano sin cerrar me refiero al producido el 28 de enero, eso sin contar un hueco muy importante, estamos hablando del hueco del 2 de enero de vital importancia para los propósitos alcistas. Su anulación sería un duro revés para los toros pero también podría ser aprovechado para iniciar compras y un punto de giro perfecto.

BOEING CO.

BOEING CO.: Encontró soporte  en la media de 200 sesiones lo cual impidió que las caídas prosiguieran hacia la parte inferior del lateral. Desde la citada media el precio comenzó a ascender y así hasta superar el martes en intradía la parte alta del lateral y cediendo al final el terreno ganado y cerrando en el límite de la resistencia. En principio dicha sesión volvía a mostrar la debilidad de los alcistas a la hora de romper el largo lateral que acompaña a este valor y por ende cierto temor podría provocar el desencadenamiento de una espiral bajista pero en la sesión de ayer tras un hueco bajista los alcistas volvieron a cerrar filas consiguiendo no solo cerrar el hueco sino cerrar sobre resistencia. La situación vuelve a pintar bien para los propósitos alcistas y es con el cierre de ayer el macd vuelve a dar una señal de compra y el estocástico aún tiene recorrido antes de entrar en zona de sobrecompra. Además tenemos dos cierres sobre la media móvil de 30 sesiones, permitiéndonos tener una zona de apoyo en caso de una recaída. No obstante, no debemos olvidar que la vela del martes es una “estrella fugaz”, les recuerdo que esta pauta es bajista y para los seguidores de los candlestick la situación de ayer no es suficiente para cerrar posiciones cortas, para ello será necesario ver una subida por encima de los 76,98, lo cual anularía dicha pauta. También debo decir que para mi gusto esta pauta de “estrella fugaz” debería de haber tenido un cuerpo negro para dar una mayor credibilidad a un posible movimiento bajista pero esto es una cuestión personal pues en teoría es indiferente el color del cuerpo en esta pauta pero siempre es preferible un cuerpo negro a uno blanco. De todos modos no podemos dar por buena esta ruptura del lateral pues ya hemos visto a lo largo de un año como en dos ocasiones la ruptura al final no fue más que un espejismo. Por ello vamos a exigir un cierre sobre los 77,83 que será nuestro filtro.

AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS: Ha encontrado apoyo en los 58,80$, alejando las intenciones de los bajistas por anular el hueco alcista del 2 de enero. El precio nuevamente se encuentra sobre los 59,26 y desde donde la consolidación ha dado lugar a una reacción alcista con miras a atacar la resistencia de los 61,40. El macd en grafico diario está a punto de dar por concluido la corrección aunque como bien podemos ver en el gráfico el precio se ha adelantado pero necesitaremos ver hoy si el cierre es positivo para dar por finalizada la mencionada corrección.  El macd semanal da por concluida la corrección y ha iniciado desde el nivel 0 un nuevo movimiento alcista. La situación parece normalizarse y la superación de los 61,40 parece más factible y con su posible toma las puertas se abren para llegar a los 65$.

IBERDROLA

IBERDROLA: La ruptura del lateral en el que ha estado inmerso durante el mes de enero a precipitado a este valor al vacío y rompiendo el soporte de los 3,90, además de conseguir ayer una ruptura del soporte en los 3,71. Pero hoy las ganancias se han generalizado en el Ibex 35 y como no Iberdrola a recuperado parte del terreno perdido en la sesión de ayer lunes, recuperando el nivel de los 3,71. Formándose a su vez una pauta de candlestick de nombre “Penetrante alcista”. Este patrón es de giro por ende tras una serie de caídas su aparición marca un posible cambio de tendencia. Su operativa es muy simple y no necesita una confirmación como si ocurre en otras pautas de candlestick. Bien, si alguien se decide a operar con esta pauta debería de abrir posiciones largas en la apertura de mañana miércoles y situar el STOP en el mínimo de la “penetrante alcista, es decir los 3,66$. El estocástico esta en zona de sobreventa y aunque esto no es motivo para abrir largos sí que podría existir una probabilidad de ver un rebote en breve pero también la sobreventa podría permanecer durante un periodo largo. No obstante, lo tendremos muy en cuenta más si decidimos operar con el patrón mencionado anteriormente y más cuando se ha conseguido recuperar el soporte de los 3,71. Por otro lado en gráfico semanal el macd ha dado una señal de venta que interpretaremos como una señal de corrección dentro de un movimiento alcista de medio/largo plazo. La pérdida del soporte mencionado anteriormente nos llevaría probablemente a los 3,48 y muy cerca de este nivel esta la media de 200 sesiones lo cual en conjunto podría actuar como freno y un buen punto para iniciar un cambio de la tendencia de corto plazo. Un nivel a vigilar también por la parte baja seria la zona de 3,57-3,65 donde podríamos ver un línea defensiva que podría retener las caídas.

ALCOA

ALCOA: Cinco días consecutivos de pérdidas son el resultado de la falta de fuerza de los alcistas de marcar un cierre sobre los 9,35 y es que solo fueron capaces de marcar un máximo en los 9,24 antes de la citada caída, formando un máximo descendente, una mala noticia y que sería desastrosa si los bajistas consiguen cerrar por debajo  8,84 marcando con ello un nuevo mínimo descendente y siendo un nivel claro para la apertura de cortos con un objetivo claro la anulación del hueco alcista del 2 de enero. Este sería el objetivo de corto plazo pues dependiendo de la fuerza de los osos así será la corrección pero como comentaba anteriormente la anulación del hueco podría llevar al precio hacia un antiguo mínimo ascendente, hablamos de los 8,48 y que coincidiría con el 61,8% de retroceso de Fibonacci. Un nivel perfecto para un rebote. Pero de momento vamos a vigilar los 8,84 nivel donde los alcistas se la juegan.

NETAPP,Inc.

NETAPP, Inc.: Continua faltándole fuerza para doblegar la resistencia de los 36,40$. La situación se complica por momentos y no sería extraño ver una caída al menos hasta los 34,82 aunque por Fibonacci tenemos un primer nivel de posible rebote en los 35$. Con respecto al estocástico hay una señal de venta y con ello la posibilidad de abrir cortos sujetos a la señal de este oscilador, el macd por su parte está en un situación peligrosa y es que de tener una nueva caída tendríamos una señal de venta lo cual se traduciría en un corrección dentro de una tendencia alcista. Para mi hay un detalle importante y es una pauta de “estrella fugaz” formada el día 29 de enero, debemos recordar que esta pauta es bajista y quienes operan basándose en pautas de candlestick abrirían posiciones cortas en la jornada siguiente y con un stop en el mínimo de la pauta mencionada, estamos hablando de los 35,56. Por lo tanto vamos a exigir a los alcistas la superación de dicho nivel para confiar nuevamente en la continuidad alcista.

GDF SUEZ

GDF SUEZ: Tenemos ruptura del lateral y en esta ocasión es por la parte baja. En principio el objetivo teórico está en los 14,34. No tenemos que olvidar que la tendencia principal es bajista tal y como constata la media de 200 sesiones o el macd sin tener que recurrir a trazar una línea de tendencia. Para dar una validez a esta ruptura deberíamos exigir algún tipo de filtro como podría ser un cierre por debajo de los 14,55 que sería el mínimo marcado el 6 de diciembre. Otro filtro que suelo utilizar y muy recomendado por muchos traders  consiste en dar por buena una ruptura si esta sobrepasa el 3% es decir podríamos abrir cortos con un cierre por debajo de los 14,52. Obviamente habrá traders que con la ruptura de hoy tengan sus razones para abrir cortos, sin esperar una confirmación.

NATRACEUTICAL

NATRACEUTICAL: El 25 de enero tras superar la resistencia de los 0,164 y marcar un máximo en 0,174 las ventas tomaron el control y por muy poco los alcistas consiguieron cerrar por encima de la resistencia, con ello se formaba una pauta de “estrella fugaz”. Un primer indicio de que algo no marchaba bien para los intereses de los toros y así se confirmó al día siguiente con una pauta de “ Gravestone doji” la cual tiene implicaciones bajistas aunque su fiabilidad no es muy buena pero con el máximo de la sesión podíamos platearnos la probabilidad de haber hecho un techo y no se andaba mal encaminado cuando en la jornada siguiente los alcistas intentaron tomar el control, viendo al final frustrado su intento y acabando con un cierre negativo por debajo de loa 0,164 así el soporte se perdía y en dicha sesión teníamos otra pauta una “estrella fugaz” y a partir de aquí las caídas prosiguieron hasta alcanzar hoy un mínimo en los 0,144 y que casualidad coincide con el 61,8% de retroceso de Fibonacci. Nivel donde las compras se imponen y al final se consigue un cierre por encima de la jornada anterior. La vela de hoy es un “martillo” con su cuerpo blanco como me gusta y tras varias velas con cuerpo negro. Aquí se nos presenta una oportunidad de operar y es que mañana en la apertura de la sesión se podría abrir largos con stop en el mínimo del “martillo” es decir los 0,144. Además el estocástico está casi en zona de sobreventa y podríamos asistir a un posible rebote.

PACCAR Inc.

PACCAR Inc.: Consiguió superar la resistencia de los 48$ pero lo que parecía una consolidación normal se complicó tras una pauta de doji. Esto mostraba que los alcistas no tenían muy claro cuál sería su siguiente paso y esta situación en zona de soporte acabo con una pérdida del soporte. Esta situación ha desembocado con una señal bajista en el estocástico y el macd está a punto de dar una señal de cortos lo cual sería el inicio de una corrección. Su profundidad es difícil de pronosticar pero tendremos que estar atentos cuando el precio alcance la media de 30 sesiones y la directriz alcista. He trazado los retrocesos de Fibonacci y tenemos el 38,2%, los 45,90, como un posible punto de giro pero dependiendo de la profundidad de la corrección esta podría llegar a los 61,8%. Pero parece más lógico el giro en 38,2% pues tenemos la media de 30, la directriz y además el soporte de 45,75$. No obstante, esta hipótesis se puede desvanecer si el precio vuelve a recuperar  cota de los 48$.

COSTCO WHOLESALE

COSTCO WHOLESALE: Continua su movimiento ascendente y cuyo objetivo es anular el hueco bajista del 5 de enero, solo está a un pequeño paso de conseguirlo e igualmente a punto de alcanzar el máximo histórico. De momento no hay indicios que nos puedan llevar a pensar en un posible cambio de tendencia, obviamente ese preludio estaría formado por una corrección pero ni indicadores, ni osciladores vaticinan dicha posibilidad en este momento. Importante será ver como se supera la resistencia de los 104,43 y más importante aún ver si se consigue un cierre sobre los 105,97 nivel que nos puede servir como filtro de la resistencia. Los niveles citados pueden convertirse en un punto de giro, por lo tanto precaución. Es decir, no es momento para comprar o añadir posiciones mientras no haya una confirmación de ruptura.

 

NASDAQ 100

NASDAQ 100: El viernes volvimos a ver una ruptura del patrón de rectangulo pero no fuez capaz de cerrar sobre los 2769,31 aunque el maximo de la sesión estuvo a menos de 1 punto de alcanzarlo pero esto no es suficiente. Exigimos un cierre sobre el mencionado nivel como filtro de ruptura. De cumplir nuestro requisito podríamos aspirar a los 2794-2797 pero por ruptura del patrón tenemos un objetivo teórico en los 2808 puntos. El macd en gráfico diario esta a punto de producir una señal de compra, el cual se activará sin lugar a dudas si los alcistas consiguen superar nuestro filtro. El estocástico por su parte se ha girado, apuntando hacia arriba. La media móvil de 30 sesiones sigue alcista y lo más importante para los toros el hueco alcista sigue intacto. Los alcistas parecen tener todo a su favor pero mientras no veamos un cierre sobre nuestro filtro será mejor no tocar las campanas.

IBEX 35

IBEX 35: Esta semana hemos asistido a una fuerte corrección, en solo cinco sesiones se ha perdido todo lo ganado durante el mes de enero. Los bajistas en el último momento perdieron su oportunidad de haber anulado el hueco alcista del 2 de enero lo cual habría sido un golpe fatal para los toros. Viendo lo acontecido durante esta semana me viene a la mente un dicho de Wall Street que dice lo siguiente “mientras los toros suben por las escaleras los osos saltan por la ventana”. Una verdad que no se puede negar mirando el gráfico.  Precisamente los toros aparecieron en las inmediaciones del final de hueco es decir sobre los 8167, una operativa de manual sin embargo a pesar del gran volumen ni alcistas ni bajistas lograron sus objetivos correspondientes pues unos y otros tienen pendientes la anulación de hueco, no olvidemos el hueco bajista con el cual comenzó la sesión de ayer y sin menos preciar el también hueco bajista del día 31 de enero. El cierre de la sesión mostro una clara indecisión, plasmada en una pauta de doji. Probablemente el destino del Ibex está en manos de lo que ocurra en los índices americanos. Pero la situación de Ibex es evidentemente bajista no solo en corto plazo como bien muestra el macd diario, también en el gráfico semanal se observa un giro a la baja aunque todavía no hay un cruce que confirme una corrección bajista con respecto a la tendencia alcista de medio plazo. El cierre de la sesión de ayer también es llamativo pues su cierre se produce en la línea de resistencia del lateral formado entre los meses de septiembre a diciembre. Por ello podemos pensar que los alcistas dentro de las circunstancias en la última sesión lograron mantener la compostura y esto se debería a que números analistas recomendaron entrar largos en cuanto el precio intentara anular el hueco.  En este punto los bajistas necesitan no rellenar el hueco alcista del 2 de enero sino anularlo y esto se consigue con un cierre por debajo de los 8167. Con ello conseguirían su objetivo principal y bien es cierto que lo consiguieron en el intradía pero al final no consiguieron un cierre por debajo del nivel mencionado por otro lado los bajistas deberían de conseguir no solo el objetivo mencionado sino presionar para conseguir un cierre por debajo de los 8083 estamos hablando de un retroceso del 61,8% de Fibonacci y de conseguirlo el objetivo más obvio seria los 7668. Bien es cierto que el estocástico está a punto de dar una señal clara de sobreventa pero esto no es argumento como para pensar que las caídas no continuaran, si observamos el gráfico y en concreto el estocástico nos daremos cuenta de los largos periodos en que se ha mantenido en sobrecompra y por ello podemos pensar justamente lo contrario, es decir que ante un fuerte movimiento bajista el estocástico permanecerá una larga temporada marcando sobreventa. No obstante un cierre del hueco bajista del 1 de febrero sería un serio revés para los bajistas y podríamos pensar que la corrección ha terminado mientras esta circunstancia no ocurra el Ibex continuará con las caídas.

 

YAHOO

YAHOO: La situación se vuelve a complicar nuevamente. Si el día 2 de enero comenzó la sesión con un hueco alcista en la mayoría de valores americanos y como detonante alcista con este valor ocurrió lo contrario una pauta de “estrella vespertina” daba al traste con una impecable trayectoria alcista iniciada a  finales de octubre. Evidentemente era necesaria una corrección después de un buen tramo alcista sin corregir. Desde la zona de los 18,90 los alcistas retomaron la iniciativa. El 29 de enero la sesión comenzaba con un hueco alcista en los 20,87 y desde donde se inició una oleada de ventas como no se recordaba en muchísimo tiempo, en concreto desde el 29 de septiembre de 2011, en la siguiente sesión los alcistas intentaron revolverse pero en la sesión de ayer los bajistas volvieron a demostrar su control sobre la situación. Las caídas obviamente pueden proseguir pues el macd muy acertadamente mostro una divergencia bajista y en gráfico semanal tenemos una señal bajista lo que empeora la situación. Por su parte el estocástico está claramente bajista y dispuesto a llegar a la zona de sobreventa. En principio podemos pensar que la zona del 38,2% de retroceso de Fibonacci puede ser un buen nivel donde los alcistas podrían iniciar una contraofensiva pues es una zona donde hemos visto en principio como actuaba como resistencia y después fue el soporte desde donde los alcistas tomaron el control. Pero por otra parte pienso en la señal bajista del macd en gráfico semanal, y es que puede que una corrección del 38,2% no sea suficiente y la corrección necesite una mayor profundidad. Si algo está claro es que es momento de olvidarnos de posiciones largas y seguir la tendencia bajista con la apertura de cortos.

ORACLE

ORACLE: comenzó el año con un hueco alcista que le llevo a los 34$, tras un tanteo de la zona comenzó su andadura a un paso muy lento pero sin pausa. Sobre los 35,87 ha mostrado ciertas dudas las cuales se han reflejado en una pauta de “techo en pinzas”, esta tiene connotaciones bajistas y ayer a pesar de un cierre alcista no anulo esta pauta. El estocástico muestra una señal de venta y esta parece estar siendo secundada por el macd aunque aún no observamos una señal clara que nos confirme una probable corrección. Pienso que un cierre por debajo de los 35,07 podría ser tomado como una advertencia clara de una corrección pero sin olvidar que este valor es alcista y suponemos que la caída no debería ser de gran importancia. Pero podría ser probable un cierre de hueco alcista del 2 de enero antes de retomar la senda alcista. Esto de momento son conjeturas y necesitamos una confirmación en el precio para esgrimir dicho argumento.