Análisis Técnico de Bayer AG.

Se muestra sin cambios significativos, durante las últimas semanas el precio se mueve en un rango lateral entre los 83,45€ y los 90€. Llama la atención como el cierre de la semana pasada con el resultado del referéndum del Brexit no causo un efecto negativo que reiniciará las caídas. A pesar de que la tendencia de medio y corto plazo es claramente bajista. ¿Puede ser una señal de fortaleza alcista? Podría ser, otra cosa es que pueda decir que es un valor para incorporar a nuestra cartera, hoy por hoy NO. Para ello deberíamos tener una señal de giro alcista que al menos hasta el momento no existe aunque si nos fijamos en el estocástico y el macd del gráfico semanal adjunto podemos observar una ligera divergencia alcista pero para mi gusto preferiría una divergencia más clara. De momento el precio está consolidando y podría ser simplemente una parada técnica antes de reiniciar el movimiento bajista a favor de la tendencia. El nivel del 50% de Fibonacci está actuando como resistencia y es que anteriormente durante el mes de febrero actuó como soporte desde donde se inició un rebote que finalmente se mostró como la construcción de un nuevo máximo descendente. Las medias móviles simples de 30 y 55 son claramente bajistas y la media de 55 ha cruzado a la baja la media móvil simple de 200. El estocástico aunque como decía anteriormente muestra una ligera divergencia alcista aún mantiene la señal de venta. Lo mismo se puede decir del macd que se mantiene por debajo del nivel 0 señal clara de que estamos ante un valor bajista. Los bajistas valga la redundancia mantienen el control y si aplicamos un sistema tendencial hay que mantener posiciones cortas, con un stop loss ligeramente por encima de los 112€ y que bajaremos algo por encima de los 94,97€ siempre y cuando tengamos un nuevo mínimo descendente, esto pasaría por un cierre semanal por debajo de los 83,45€, señal de reactivación del movimiento bajista. La tendencia es nuestra amiga es una de las máximas del análisis técnico y mientras la tendencia no cambie o muestre señales de agotamiento debemos de estar posicionados a favor de la tendencia.

Bayer en gráfico semanal.

André Kostolany - Frases Celebres.

Análisis Técnico de JP Morgan.

En julio del 2015 se despedía de los 70$ tras su fracaso al intentar doblegarlo. Situación que ha conducido al precio a movimientos bruscos, encontrando los alcistas refugio en el soporte de los 54,30$ donde los bajistas a pesar de conseguir romper en gráfico diario el citado soporte no eran capaces de mantenerlo en cierre semanal. A principios de febrero de este año un nuevo ataque bajista fracasaba en cierre semanal ante el soporte de los 54,30$, pasando el testigo a los alcistas que gustosamente lo aceptaban. El movimiento alcista comenzaba a pesar de las dudas iniciales, rompiendo la resistencia de los 61,50$ para frenarse ante los 66$. Este hecho cambio la situación alcista que hasta el momento se desarrollaba en un patrón chartista de cuña ascendente. Así a inicios de junio el fracaso de superar los 66$ daba paso a un contraataque bajista, rompiendo a mediados de junio y en cierre semanal el soporte de la cuña ascendente a falta solo de confirmar el giro bajista con un cierre semanal por debajo de los 60,59$, algo que ocurrió en la semana siguiente y con ello se ponía punto y final a la tendencia alcista de corto plazo. Esta semana comenzaba la sesión con un hueco bajista de apertura, hecho muy significativo pues mientras dicho hueco no sea anulado pocas esperanzas existe para los alcistas. Todo apunta que veremos próximamente una vista al inexpugnable soporte de los 54,30$, sin olvidar que la ruptura de la cuña ascendente nos ofrece un objetivo teórico en los 54,13$. Una vez más JP Morgan pondrá a prueba su soporte y esperemos que nuevamente el soporte aguante en cierre semanal, de lo contrario el soporte más fiable este entorno a los 48$. Los osciladores macd y estocástico son claros tienen señal de cortos pero me gustaría que la media señal del macd cruzara a la baja la línea 0 la cual está acariciando ya que de suceder este hecho confirmaría el escenario bajista. Concluyendo JP Morgan lleva cuatro cierres consecutivos en cierre semanal descendentes, algo que no ha ocurrido en ningún momento entre los años 2014 y 2016, como pueden comprobar en el gráfico adjunto en un espacio temporal semanal y de no cambiar la situación a lo largo de esta semana estaríamos ante una quinta vela semanal bajista. El poderío bajista es innegable y los alcistas al menos hasta hoy no han mostrado resistencia, por ello es fundamental si se está bajista vigilar el hueco de la sesión de ayer lunes un cierre semanal por encima de los 59,60$ pondría en tela de juicio la superioridad bajista. Mientras el hueco no sea anulado todo pinta de maravilla para los osos.

JP Morgan en gráfico semanal.

Warren Buffett - Frases Celebres.

Análisis Técnico de Bankinter.

Su situación de medio/largo plazo se mantiene intacta en un movimiento lateral, comprendido entre los 5,60€ - 5,72€, como zona de soporte y los 7€ -7,07€, como zona de resistencia. A lo largo de este año el precio comenzó a desarrollar un movimiento alcista desde zona de soporte del lateral. Este movimiento se encontraba inmerso dentro de un canal alcista que le llevo hasta los 6,80€, donde los problemas volvieron a resurgir y es que si comprueban el gráfico semanal adjunto pueden observar como desde julio del 2015 los ascensos se han frenado en la zona de los  6,80€ - 6,88€, dando paso a los bajistas para conducir el precio hacia la zona de soporte del lateral. Así a principios de junio volvía a desaparecer la posibilidad de alcanzar los 7€. Los bajistas tomaron el testigo y con la fuerza habitual que los caracteriza a mediados de junio rompían el soporte del canal alcista, marcando un objetivo teórico en los 5,54€. Durante la semana pasada y coincidiendo que teníamos en el punto de mira el referéndum del Brexit de forma bastante ilógica los alcistas volvieron a tomar el timón en una semana a todas luces para salir corriendo pero en la sesión del viernes tras conocerse el resultado del mencionado referéndum el precio se desplomaba, frenándose las caídas en la zona de soporte del lateral que tan bien se ha comportado desde octubre del 2014 deshaciendo todas las aspiraciones bajistas, al menos de momento. La reacción desde la zona de soporte de los alcistas fue formidable alejando la amenaza y mostrando a los bajistas que deberán esforzarse muchísimo más si quieren romper la zona de soporte. Ante esta situación hay que estar en guardia pues los ataques bajistas difícilmente van a desaparecer y tenemos que tener en cuenta que el objetivo por ruptura del canal alcista está en los 5,54€ y en la sesión del viernes se quedó a solo a 7 céntimos. La ruptura del lateral agravaría enormemente la situación y tendríamos un objetivo teórico en los 4,20€. Pero como siempre digo hay que ir paso a paso, de momento la zona de soporte (5,60€-5,72€) ha aguantado y mientras no veamos un cierre semanal por debajo de los 5,60€ no habría que salir huyendo, aunque desde el punto de vista del análisis técnico siempre se aconseja estar fuera de movimientos laterales. Para quienes están bajistas deberían mantener su stop loss ligeramente por encima de los 6,88€ en cierre diario. Y en el caso de ruptura del lateral bajar el stop loss a los 6,44€ en cierre diario, pero solo si el precio rompe el lateral. Los osciladores macd y estocástico se han puesto de acuerdo y marcan señal de venta, aunque el macd necesita que su señal media confirme la caída por del bajo de la línea 0, solo le falta un suspiro para confirmar el escenario bajista.

Bankinter en gráfico semanal.

Day Trading en el cruce EUR/JPY (21/06/2016)

Scalping en el par USD/CAD (16/06/2016)

Análisis del patrón chartista de Doble Suelo (Double Bottom)

Análisis del patrón chartista de Doble Techo (Double Top)

Análisis Técnico de Acciona y Endesa.

ACCIONA.

 Se mantiene lateral, en un rango comprendido entre los 64,82€ (soporte) y los 71,15€ (resistencia).  Desde febrero hemos visto como la media móvil de 40 semanas, cuyo equivalente en gráfico diario es la media de 200, ha actuado como resistencia dinámica. Las idas y vueltas de alcistas y bajistas son por igual a día de hoy. Aunque ahora estamos en el turno de los bajistas, los cuales con bastante esfuerzo están consiguiendo llevar poco a poco  el precio hacia el soporte de los 64,82€. Prácticamente en lo que llevamos de semestre podemos observar como también durante el primer semestre del 2015 el precio se movió casi de forma semejante, como pueden comprobar en el gráfico semanal adjunto. Si los bajistas realmente tienen intención de amedrentar a los alcistas deberían poner más empeño. Por delante tienen el cercano soporte de los 64,83€ y también el soporte de los 62,40€,  está  segunda línea defensiva alcista ha demostrado ser muy fiable a lo largo de los años 2015 y 2016. Por tanto, los bajistas deben poner más empeño, hecho que de momento brilla por su ausencia a pesar de que como dije anteriormente ahora tienen la posesión de la pelota. Ciertamente, la perdida de los 62,40€ sería un golpe brutal para las hordas alcistas, dejando vía libre hasta los 49€. Pero como suelo decir hay que ir paso a paso y que Acciona caiga a los 49€ parece hoy por hoy improbable, aunque no descartable pero siempre con el permiso de los soportes de los 64,83€ y sobre todo los 62,40€. De momento la mejor opción es estar fuera de este lateral y solo la perdida de los 62,40€ sería una buena idea para plantearse entrar cortos pero siempre aplicando algún filtro para reducir la posibilidad de una trampa para bajistas.

Acciona en gráfico semanal.

 ENDESA.

 Desde comienzos del año 2015 el precio se ha ido desarrollando en un triángulo expansivo alcista, también conocido como megáfono alcista, formado por una serie de mínimos, creando un soporte en los 15,60€ y una secuencia de máximos ascendentes. En febrero de este año se produjo una reacción alcista, desde el soporte de los 15,60€ pero frenándose en los 18,50€. Los intentos alcistas por romper el citado nivel de precio han sido constantes y tras siete semanas de asedio los alcistas han decidido abandonar, al menos de momento. La secuencia alcista es clara y no deja dudas, por no hablar que la tendencia principal de Endesa es alcista. Esto no quiere decir que el precio no vuelva a caer a los 15,60€, es una posibilidad que no podemos descartar. Como dije anteriormente está en un patrón chartista y cuyo soporte son los 15,60€, el cierre de este semana será fundamental para dar cierta luz. Un cierre semanal por debajo de los 17,69€ confirmaría que los bajistas tienen la posesión de la pelota pero este hecho en sí no elimina la secuencia de máximos y mínimos ascendentes y quizás podríamos estar ante la posible formación de un nuevo mínimo ascendente, aunque la perdida de los 16,50€ prácticamente diría adiós al movimiento alcista que acompaña a este valor a lo largo de este año. No obstante, el estocástico tiene señal clara de venta y el macd que suele dar señales algo más retrasadas está moviéndose en la dirección que marca el estocástico, aunque de momento mantiene la señal de compra pero su medias están muy próximas y podría cambiar la señal de compra a venta. Como les dije hay que estar atentos a los 17,69€  aunque sobre todo al hueco bajista de la sesión de ayer mientras este no sea anulado, es decir un cierre por encima de los 17,745€, los bajistas tendrán el control en el más estricto corto plazo.

Endesa en gráfico semanal.

Análisis Técnico de los Blue Chips del IBEX 35 ( 11/06/2016)

Scalping en el DAX 30 (09/06/2016)

En esta ocasión una posible formación de un patrón AB=CD llama mi atención en un gráfico de 5 minutos. Abriendo posición larga cuando el Dax supera la cresta B confirmando la activación de un segundo impulso alcista.

Scalping en el DAX 30 (08/06/2016)

Un seguimiento del Dax en gráfico de 1 minuto me lleva a la conclusión que podría estar ante el inicio de una secuencia CD, que activaría un posible segundo impulso alcista. Abriendo posición larga y alcanzado mi objetivo por un segundo impulso alcista.

Análisis Técnico de Home Depot y Johnson & Johnson.

Home Depot.

 Una vez más ha vuelto a fallar ante la resistencia de los 135,50$, como ocurrió en el año 2015. Pero no sin antes dejarnos un nuevo máximo histórico en los 137,82$. Prueba de su gran fortaleza alcista y es que a pesar de su incapacidad de romper los 135,50$ es un valor claramente alcista y cuyas correcciones deberían ser aprovechadas para entrar o aumentar nuestra posición. En el más estricto corto plazo tenemos al precio moviéndose en un canal bajista pero podríamos estar ante un patrón mayor, me refiero a un patrón de bandera. Hay un movimiento casi vertical desde los 109,62$ (mínimo anual), hasta los 136,22$, para dar paso a una corrección en forma de canal bajista. En teoría, estamos por tanto ante un posible patrón alcista, que si finalmente confirma la ruptura de la resistencia del canal tiene un objetivo por proyección en los 155$. Si esta posibilidad acaba ocurriendo deberíamos exigir un cierre semanal por encima de los 137,82$, como filtro de confirmación, antes de entrar. No obstante el precio podría seguir corrigiendo a través del canal bajista, no sería para nada alarmante y entra dentro de la normalidad, aunque si después de quince velas semanales el precio no ha roto la resistencia del canal si sería “preocupante”. Aunque si rompe el soporte del canal bajista el nivel de soporte más próximo y fiable está situado en los 118$. Así si no estamos dentro lo mejor es esperar bien una ruptura alcista del canal, cuyo filtro sería un cierre semanal por encima de los 137,82$, abriendo posición en la apertura de la siguiente sesión. O bien esperar una corrección hacia los 118$.

Home Depot en gráfico semanal.

Johnson & Johnson.

 Otro valor eminentemente alcista, como prueba de ello en la sesión de ayer 7 de junio marcaba un nuevo máximo histórico. Estamos ante un valor en subida libre, en menos de un año su acción ha pasado de los 81,79$ a cerrar en la sesión de ayer en los 115,73$. Mi idea principal gira entorno a un patrón harmónico, de nombre “Bearish ALT AB=CD” es un patrón de giro bajista. En principio lo que se busca es el final de la onda impulsiva C-D, cuyo primer nivel está situado en los 113,97$ y donde precisamente el precio se detuvo durante varias semanas hasta que finalmente el precio reinicio su movimiento alcista. Siendo el segundo y última posibilidad que el precio gire en los 119.38$. Este nivel de precio va acorde con el precio objetivo de los analistas fundamentales. Por tanto mi recomendación si nuestro plazo de inversión es el medio y largo plazo pasa por mantener posiciones largas y en el caso de una corrección tenemos una oportunidad para entrar o aumentar posición, por lo que una corrección hacia la zona de soporte de los 106$ -108$ sería una muy buena ocasión.

Johnson & Johnson en gráfico semanal.

Análisis Técnico de IAG y B.Sabadell.

IAG.

Se mantiene sin cambios en el corto plazo, movimiento lateral entre los 6,40€ (soporte) y los 7,34€ (resistencia). Los alcistas no tiene problemas para alcanzar los 7€, sin embargo los problemas aparecen en los 7,20€, donde los bajistas esperan cómodamente, dejando a los alcistas avanzar tranquilamente y confiados para después hacerles salir huyendo hacia su refugio en los 6,40€. Los osciladores macd y estocástico se mantiene casi planos. En este punto solo cabe dos opciones, la primera es mantenerse fuera, no solo en el corto plazo IAG esta lateral sino que además en el medio plazo está en la misma situación, en un rango comprendido entre los 6,40€ y los 8,46€. La segunda opción sería una estrategia tendencial de largo plazo y para ello abriríamos largos en el soporte de corto y medio plazo, es decir los 6,40€ y un stop loss en cierre diario por debajo de los 6€.

IAG en gráfico semanal.

Banco Sabadell.

Continúa en el corto plazo inmerso en un canal alcista. A finales de abril terminaba el último ataque a la resistencia del canal. Dando lugar a un nuevo movimiento bajista que le condujo hasta el soporte de los 1,50€, nivel de precio que se ha convertido en el reducto de los alcistas. Frenando “victoriosamente” los ataques por romper este soporte. Sin embargo el último cierre semanal irrumpía con fuerza, cerrando muy ligeramente por debajo del soporte. Pero este lunes los bajistas desperdiciaban su ventaja, cerrando la sesión en los 1,509€. A pesar de este fallido intento la situación es crítica. Si no hay reacción alcista no me cabe duda que la visita al soporte del canal alcista está casi garantizada, en este momento se encuentra sobre los 1,45€. Los osciladores son claros el estocástico mantiene señal de venta y el macd está a punto de ofrecer idéntica señal, e informándonos que el escenario principal es bajista y solo estamos ante un rebote de corto plazo y cuyo movimiento como les comentaba está oscilando en un patrón de canal alcista. La pérdida de los 1,494€ confirmaría la secuencia de giro bajista al tener dos máximos y dos mínimos descendentes. Hecho que permitiría a los bajistas situar su stop loss por encima de los 1,70€.  No obstante, sería muy importante que la perdida de los 1,70€ fuera en cierre semanal para reducir la posibilidad de una falsa señal. Pues aunque ceda el soporte de los 1,50€ el soporte del canal está muy próximo y podría frenar el movimiento bajista.

B. Sabadell en gráfico diario.

Day Trading en el cruce EUR/JPY (06/06/2016)

Operación Nube Oscura. La formación de un patrón bajista de velas japonesas conocido como nube oscura la aprovecho para abrir cortos buscando como objetivo el 38.2% de Fibonacci.

Análisis Técnico de los Blue chips del IBEX 35 (03/06/2016)

Análisis Técnico de 3M, Daimler y Eni.

3M.

Es un valor alcista en el largo y corto plazo, solo en el medio plazo podemos constatar un movimiento lateral entre los 134$ (soporte) y los 170,50$ (resistencia). En el más estricto corto plazo lleva desde mediados de abril atacando la resistencia de los 170,50$ sin conseguir su ruptura, aunque los bajistas tampoco están por la labor de ir más allá de proteger su línea de resistencia. Podríamos considerar que desde abril el precio se movería lateral entre los 165$ y los 170,50$. Ante esta situación solo nos queda una posibilidad y es estar fuera mientras no se resuelva este movimiento lateral del más inmediato corto plazo. La situación es clara una ruptura de los 170$ nos daría una proyección de subida hasta los 206,50$, objetivo teórico por ruptura del lateral comprendido entre los 134$ y los 170,50$. Este sería realmente el escenario anhelado por cualquier alcista y que reanudaría la tendencia principal que es alcista, les recuerdo que el pasado 11 de mayo marcó su nuevo máximo histórico en los 171,27$. No obstante, como siempre digo habría que aplicar algún filtro para reducir la posibilidad de caer en una trampa alcista. Por otro lado. La pérdida de los 165$ conduciría al precio hacia los 159,50$ como objetivo teórico por ruptura del lateral comprendido entre los 165$ y los 170$. Aunque la posibilidad de ir al soporte de los 134$ podría no ser una idea muy descabellada. Por tanto, hay que vigilar no perder los 165$ en cierre semanal, sería un aviso de que los alcistas abandonarían su ataque a la resistencia de los 170,50$ y las caídas se podrían acelerar, e insistiendo que en el medio plazo estamos en un movimiento lateral y las idas y venidas de soporte a resistencia y viceversa son algo normal. Por ello, les insisto en vigilar los 165$.

3M. Gráfico semanal.

 DAIMLER AG.

Se muestra bajista en el medio plazo y ha caído hasta el 50% de todo el movimiento alcista comprendido entre enero del 2009 (17,20€) y marzo del 2015 (96,07€). Marcando este mes de mayo un mínimo anual en los 58,90$. Cerrando ese mes en gráfico mensual con una pauta de martillo, esto a priori nos puede servir de ayuda pues la perdida de los 58,90€ nos podría conducir hacia los 47,30$ sin descartar caídas más profundas todo dependerá de no perder los 47,30$. Su perdida podría reanudar las caídas hacia el soporte de los 30€. En el más corto plazo el precio se mueve en un triángulo descendente, como todo triángulo valga la redundancia es un patrón chartista de continuación. Esto quiere decir que basándonos en las probabilidades la ruptura sería bajista y podríamos ver caídas hasta los 45,68€, como objetivo teórico. Sin embargo, si la ruptura se decanta al alza estaríamos ante un patrón de cambio de tendencia, no es usual pero podría ocurrir. En este caso no abriríamos posiciones largas mientras el precio no cierre por encima de los 68,52€, en gráfico diario, este sería el filtro para confirmar la ruptura del triángulo descendente y más que necesario porque estaríamos posicionándonos en contra de la tendencia de medio plazo que es bajista, sin mencionar el corto plazo que está en la misma dirección pero basándonos en el análisis técnico la tendencia de medio plazo marca el camino a seguir mientras esta no cambie o muestre síntomas de agotamiento. Obviamente la superación de los 68,52€ sería una señal para abandonar posiciones cortas ya que este nivel de precio es el último máximo descendente y podríamos estar ante un posible giro alcista que cambiaría el panorama en el corto plazo.

Daimler. Gráfico semanal.

 ENI.

Un valor claramente lateral como pueden observar en el gráfico mensual adjunto. Desde el año 2009 el precio ha oscilado entre los 11,80€ (soporte) y los 18,40€ (resistencia). Solo viendo alterado este movimiento entre julio y septiembre del 2014, una autentica trampa alcista y como he contado en algunos de mis vídeo en mi canal de YouTube jamás hay que dejarse llevar por la primera ruptura de un lateral, ya que esto es muy normal en los laterales, lo bueno es que estas falsas rupturas nos dejan patente que nivel de precios hay que superar para esta vez sí estar casi seguros porque la seguridad absoluta no existe de que tenemos una ruptura bastante fiable. Así en febrero de este año se marcaba un nuevo mínimo anual en los 10,93€, rompiendo el soporte de los 11,80€ pero no confirmándose, al cerrar el precio por encima de esta y dejando una pauta de martillo en gráfico mensual y cuya respuesta fue un torpe movimiento alcista por encima de los 14€ pero que finalmente se perdía. La presión bajista se mantiene y es que no hay que olvidar que la tendencia previa al lateral es bajista y que en teoría los laterales no son más que simples patrones de continuación, cuya ruptura debería ser a favor de la tendencia previa al lateral. En este caso lo lógico es abrir cortos en la resistencia del lateral, con objetivo en el soporte (11,80€) y cuya ruptura sería un plus. Abrir largos en el soporte es aceptable pero iríamos contra tendencia. Sin embargo, si nuestro espacio de inversión es el corto plazo no sería una mala idea. Aunque yo os recomendaría que mientras el precio no cierre en mensual por debajo de los 11,80€ no cerréis posiciones. Si observáis el gráfico el soporte de los 11,80€ se ha mostrado como una línea defensiva inexpugnable desde el año 2001. Podéis ver que el precio en algunas ocasiones ha traspasado el soporte pero nunca han cerrado por debajo.

Eni. Gráfico mensual.