Análisis de BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Inditex, Banco Santander e IBEX 35.

 📊 Análisis de acciones: BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Inditex, Banco Santander e IBEX 35. 📉 Comentamos su evolución en bolsa, las claves que han movido sus precios y qué escenarios podemos esperar a corto y medio plazo. Revisamos niveles de soporte, resistencia, medias móviles, indicadores y objetivos. Un resumen claro para inversores que siguen el mercado español.

Análisis de BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Inditex, Banco Santander e IBEX 35.

 📊 Análisis de acciones: BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Inditex, Banco Santander e IBEX 35.

📉 Comentamos su evolución en bolsa, las claves que han movido sus precios y qué escenarios podemos esperar a corto y medio plazo. Revisamos niveles de soporte, resistencia, medias móviles, indicadores y objetivos. Un resumen claro para inversores que siguen el mercado español.

Análisis Técnico de Atresmedia, DIA, ING, Sanofi y Tubacex.

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🔴Análisis de Apple, Amazon, Boeing, Coca-Cola, 3M, American Express, Caterpillar y más.

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🔵 Análisis Técnico de Amadeus, IAG, Fluidra, Banco Sabadell y Unicaja Banco.

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Análisis Bursátil de Red Eléctrica de España (REE).

Red Eléctrica mantiene una tendencia alcista de largo alcista. Esto queda reflejado en la evolución del precio de la acción, desde el cierre del 2012 hasta el cierre del 20 de mayo de 2019 se ha revalorizado un +183,04%. En los últimos años el precio se estuvo moviendo en un rango lateral entre los 14,80€ - 18,50€. En 2018 el precio volvería a tantear el soporte de los 14,80€ desde donde se inició una onda alcista que le conduciría hasta los 20,37€ en febrero de este año, máximo histórico (total return).

Anteriormente, en noviembre de 2018 se produciría la ruptura alcista del canal horizontal y proyectando un objetivo teórico en los 22,225€. Sin embargo, este año el precio no termina de decantarse por la continuidad alcista o por una corrección. Esto último era lo que aparentaba viendo los descensos de estos meses pero desde 18€ zona de soporte el precio volvía a decantarse por los ascensos y en lo que llevamos de mes ha recuperado la mayor parte de lo perdido entre febrero y abril.

Red Eléctrica, gráfico mensual.

Esta recuperación viene de la mano de los resultados del primer trimestre de este año y que han sido mejor que los correspondientes al mismo periodo del 2018. El beneficio se situaba en los 191 millones de euros un incremento del +1% con respecto al mismo periodo del 2018. El EBITDA se incrementaba un +0,9% hasta los 405 millones y el EBIT hasta los 289 millones un +1,5% más. La cifra de negocio también mejoraba en un +0,6% hasta los 499 millones de euros.

Como comentaba anteriormente, la tendencia no termina de concretarse este año y por una simple razón que se ha manifestado este mes en curso. Y es que el precio se está moviendo en un rango lateral entre los 18€ -20€ (redondeando). La ruptura alcista de este canal horizontal nos daría un objetivo teórico en los 22€. Muy próximo a los 22,225€ objetivo teórico por la ruptura alcista del rango lateral entre los 14,80€ - 18,50€ como comenté al comienzo de esta exposición.

Concluyendo, este es un valor alcista en el largo plazo y cuyas correcciones son una buena oportunidad para aumentar nuestra posición o bien para entrar. En el corto plazo tenemos un rebote desde los 18€. Este nivel de precio es el soporte clave y su pérdida profundizaría la corrección que actualmente está en jaque pero esto no es un jaque mate mientas el precio no cierre en semanal por encima de los 20,20€.

Red Eléctrica, gráfico diario.

Análisis Bursátil de #Santander, #BBVA, #Iberdrola, #Inditex, #Telefónica e #IBEX35.

IBEX 35.

Continua su progresión alcista, vuelve a auparse por encima de los 9.500 puntos, cerrando en máximos de la semana los 9581,9 puntos, este es el nuevo máximo anual. El siguiente paso es avanzar hacia los 9.6670 zona de resistencia y cuya ruptura permitirá progresar hacia los 9.920 puntos. El Ibex 35 tiene un objetivo teórico en los 10.228 puntos por un Hombro – Cabeza – Hombro Invertido. La zona de soporte más cercana y relevante son los 9.340 puntos.

IBEX 35 en gráfico semanal

Banco Santander.

Suma su tercera semana en positivo y además ha mantenido su primera escaramuza contra la resistencia de los 4,68€. La ruptura de esta abriría las puertas de los 5€. En el mas estricto corto plazo los 4,53€ se mantiene como un soporte fiable desde donde atacar los 4,68€. Siempre y cuando no pierda los 4,40€ se puede confiar en este valor. Por debajo vuelta a la casilla de salida.

Santander en gráfico semanal.

BBVA.

Mantiene su subida en vertical pero en esta semana los bajistas han estado más activos. Ello no ha impedido un nuevo máximo anual a alcanzar el precio los 5,68€. En el corto plazo mientras el precio no pierda los 5,36€ se puede aspirar a los 6€ objetivo teórico por un doble suelo de continuación, sin olvidar que los 6€ es zona de resistencia. El soporte clave son los 5€ su perdida sería una primera señal de alarma y la perdida de la 4,854€ toda una invitación formal para cerrar posiciones.

BBVA en gráfico semanal.

Iberdrola.

Los bajistas muy envalentonados tras el tropiezo de la semana pasada volvían a hacer estragos pero su ego los llevó a caer en una emboscada en los 7,60€. Iniciándose un contraataque alcista que recuperaba todo lo perdido y encima cerraba la semana con una apreciación de +0,31%. Si no pierde los 7,60€ se puede aspirar a una vuelta a los 8€, por encima otra vez en subida libre.

Iberdrola en gráfico semanal.

Inditex.

Bravo, bravísimo las ventas de Zalando se llevan en alas a Inditex con un apreciación semanal por encima del +6% y como no podía ser de otra forma un nuevo máximo anual en los 28,14€. En su vuelo alcista ha conseguido romper la inexpugnable directriz bajista de medio plazo y ha aplastado los 27€ una auténtica fortaleza en las ultimas semanas. La visita a la zona de resistencia 28,49€ - 29,04€ es de pura educación. Ha costado tres meses y medio recuperar todo lo perdido en el mes de diciembre.

Inditex en gráfico semanal.

Telefónica.

No iba a ser menos y ha cerrado la semana con una apreciación de +1,02%. Los 7,40€ se muestra como zona de soporte en las últimas semanas. Mientras aguante perfecto pero su pérdida desencadenaría una oleada de ventas y los 7,20€ zona de soporte sería puesta a prueba. Si no caen los 7,40€ el precio debería dirigirse hacia los 7,64€ zona de resistencia más inmediata e importante. Sin descartar un rango lateral 7,40€ - 7,65€ (redondeando) dentro de un rango lateral mayor entre los 7,20€ - 7,80€ (redondeando).

Telefónica en gráfico diario.

Análisis Técnico Bursátil de Amazon (AMZN).

Mantiene una tendencia primaria alcista (Largo plazo) impecable. Este 2018 se ha acelerado de forma exponencial la apreciación de la acción (ver gráfico mensual). Cerraba el 2017 por debajo de los 1.200$ y en agosto ya estaba por encima de los 2.000$ por acción, en septiembre alcanzaría los 2.050,50$ máximo histórico.

Sin embargo, octubre fue otro cantar. Amazon sufría su mayor castigo bursátil. Aunque en línea con los valores denominados FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google (Alphabet)), por no mencionar que la sacudida bajista de octubre afecto a la renta variable a nivel global, unos más que a otros.

AMAZON en gráfico mensual.

Este hecho provocó que lo ganado en casi seis meses se perdiera en un solo mes pero el mínimo de la corrección no se vería hasta noviembre cuando el precio llegó a los 1.420$. Esto significa que desde su máximo anual e histórico al mencionado mínimo el precio de la acción se depreció un -30,75%.

Pero si algo llamaba la atención era ver como los 1.500$ aguantaba en cierre semanal a pesar de que el precio se aventuraba por debajo de dicho nivel de precio. Casualidad, azar, sobreventa o como queramos llamarlo al final los 1.500$ han aguantado y hemos visto como esta semana el precio volvía a subir como en tiempos anteriores al inicio de la corrección. Ayer miércoles cerró la sesión con una apreciación de +6,09% y en este año tiene una revalorización del +43,46% a cierre de ayer 28 de noviembre.

AMAZON en gráfico semanal.

Lo que estamos viendo desde los mínimos de la semana pasada es un rebote pero este puede ir a más. Siempre y cuando tengamos un cierre diario por encima de los 1.784$. Esto confirmaría un patrón de doble suelo y cuya primera señal adelantada sería la ruptura de la directriz bajista que une las ondas 2 y 4 (ver gráfico diario). Esto sería un escenario maravilloso y que daría alas al tan deseado y esperado rally de Navidad. El objetivo teórico del doble suelo son los 2.150$.

Amazon en gráfico diario.

Y les recuerdo que sin la confirmación del patrón del doble suelo sólo estamos ante un rebote y la pérdida de los 1.420$ reactivaría la corrección iniciada en octubre y que sigue vigente mientras el precio no supere los 2.033$.

Concluyendo la tendencia primaria es alcista y si nuestra plazo de inversión es el largo plazo debemos aprovechar las correcciones para comprar o aumentar la posición. Para aquellos inversores de corto plazo que hayan decidido abrir posición corta deberían cerrar si el precio sube por encima de los 1.784$ o bien con la ruptura de la directriz bajista que une los máximos diarios del 17 de octubre y el 8 de noviembre (ondas 2 y 4), aproximadamente se encuentra en los 1.735$.

Análisis Bursátil de DANONE (BN).

Esta compañía mantiene un tendencia primaria alcista que le ha llevado desde los 31,21€ mínimo anual del 2009 y punto final de la tendencia bajista iniciada en 2008. Hasta alcanzar los 72,13€ máximo histórico (ajustado a dividendos…) en diciembre del 2017. El precio desde el 2015 fue oscilando en un patrón de cuña ascendente y cuya ruptura habitualmente suele ser bajista.

Desde octubre del 2017 hasta febrero del 2018 el precio fue incapaz de romper los máximos del 2016 y cuya consecuencia provoco un descenso y los primeros escarceos ante el soporte de la cuña ascendente pero esta aguanto bien. Finalmente un movimiento lateral entre los 62,24€ - 68,60€ acabaría rompiendo el soporte de la cuña.

Danone en gráfico mensual.

En ese citado movimiento lateral prosigue el precio oscilando de soporte a resistencia y viceversa. Tras la tormenta bajista del mes de octubre, ha llegado la calma en noviembre. Recuperando la mayor parte de lo cedido el mes anterior, resta ver si esta esta semana los alcistas pueden recuperar la totalidad de las perdidas.

Para este propósito lo ideal es no perder los 64,23€ y un cierre diario por encima de los 66,73€ activaría un nuevo impulso alcista con un objetivo en los 69,24€ es decir una vuelta a máximos anuales y en este valor si habría el tan esperado rally de Navidad. Perder los 64,23€ sería una invitación hacia los 61,50€. Una zona de soporte clave son los 60€ su perdida abriría la puerta a una corrección profunda con la vista puesta en los 46,90€ - 47€.

Danone en gráfico diario.

Análisis Bursátil de Walt Disney.

La tendencia alcista iniciada en 2009 desde los 13,30$ mínimo anual concluiría en el trágico mes de agosto del 2015 después de alcanzar los 116,74$ (máximo histórico en aquel momento). Sucumbiendo al pánico, llegando a caer en el peor momento hasta un 25%, una situación impredecible hasta para los más pesimistas, siendo aquel mes de agosto el peor mes de su historia bursátil.

El máximo (116,74$) y mínimo (86,06$) de la vela mensual de agosto del 2015 sentaría las bases de un movimiento lateral que sigue vigente hoy en día. En este año hemos visto como entre los mínimos de marzo y junio (95$ - 96$) se asentaban las bases para un nuevo tramo alcista en contra de lo que dice cierto proverbio que recomienda “vender en mayo” y es que en la bolsa no hay nada seguro por mucho que algunos señores trajeados y otros tatuados nos digan que el movimiento del mercado es predecible.

La reacción alcista iniciada en junio condujo al precio hacia el máximo histórico (116,74$), el cual sería superado este pasado mes de agosto pero no consiguió romper la resistencia del lateral. Esto no desanimó a los alcistas que desde entonces han continuado con sus reiterados ataques a la resistencia del lateral. Y todos ellos con idéntico resultado “fracaso”. Para ser honesto en el mes de septiembre el precio cerró en mensual por encima de los 116,74$ pero no consiguió cerrar por encima del máximo del mes anterior los 117,90$. Nivel de precio que deberíamos usar en ese momento como filtro para reducir la probabilidad de una falsa ruptura. Aunque en mi experiencia personal esto tampoco nos evita caer en trampas del mercado.

Este mes de noviembre comenzaba con ascensos y el 9 de noviembre alcanzaba los 120,20$ nuevo máximo histórico. E iniciándose inmediatamente la corrección vigente hoy en día. Ayer 20 de noviembre el Dow Jones se volvía a caer más de un 2% y Walt Disney se dejaba un -3,08% de la mano de un gran hueco de apertura bajista. Cerrando la sesión en los 111,87$ es decir una vuelta a los mínimos de octubre, además la pérdida de la directriz alcista de corto plazo y la zona de soporte de los 112$ pende de un hilo y de no producirse una reacción alcista en la jornada de hoy visitar los 108$ zona de soporte es bastante probable.

En un mismo mes se ha pasado de tocar el cielo con un nuevo máximo histórico a volver a una corrección en el corto plazo. Situación que se agravaría si como he dicho anteriormente se pierde la zona de soporte de los 108$. Pues de ocurrir este escenario especulativo el precio podría dirigirse a los mínimos de este año, es decir a la zona de soporte 95$ - 96$. No obstante, hay que ser precavidos, de momento solo estamos ante una corrección y la zona de soporte de los 108$ coincide con el retroceso del 50% de Fibonacci, lo cual no pondrá las cosas fáciles a los bajistas y donde más de uno buscará entrar largo (comprar). Pero antes veamos si aguanta la zona de soporte de los 112$ o ha caído definitivamente.

Walt Disney, en gráfico mensual.

Análisis Técnico de DAIMLER AG.

Lejos queda la tendencia alcista entre los años 2009 – 2015 y cuando llegó a cotizar a 80,18€ por acción (máximo histórico) allá por el mes de marzo del 2015. Desde entonces los vaivenes en un sentido u otro han sido la tónica. El último impulso alcista entre el 2016 y 2018 fue solo un espejismo, una falsa esperanza, un deseo de volver a máximos históricos que se vio truncado en enero del 2018 cuando alcanzó los 72,47$ y una vez más las ventas volvían a imponerse con rotundidad.

En este 2018 el precio de la acción ha caído un -24,74% a cierre de 16 de noviembre. Desde agosto incluido todos los cierres mensuales han sido en rojo. En octubre el precio llegó a los 48,77€ mínimo anual. Volviendo a cotizar a niveles cercanos a mínimos de 2016. Y es que mucho debe mejorar la situación para no ver a Daimler cotizar a 46€ la acción. La tendencia es bajista exceptuando el muy largo plazo, espacio temporal que va más allá del análisis técnico y la esperanza de ver un suelo es solo una quimera hoy por hoy.

Si en algún punto es posible un giro alcista sería en los mencionados 46€. Este nivel de precios fue punto de inflexión en los años 2014 y 2016 (mínimos anuales) desde donde se produjeron fuertes movimientos alcistas. En el 2014 desde los 45,99€ subió hasta los 80,18€ (máximo histórico) y en el 2016 desde los 46€ llegó hasta los 72,47€. Puede que la historia no se repita pero sería absurdo obviar esta coincidencia, si es que las coincidencias existen, algo que negaba el reputado psicoanalista Carl Gustav Jung.

Los 46€ no es solo una zona importante de soporte como he mencionado sino además un nivel importante de Fibonacci que coincide con el 50% de retroceso de todo el movimiento alcista entre el 2009 – 2015. Y una directriz alcista de muy largo plazo se encuentra en los 46€. Por ello esta es una zona clave y la mejor opción donde intentar entrar largo (comprar). Si esta zona cae por el peso de las ventas sería una situación muy complicada y la visita a los 35€ - 38€ bastante probable.

Como apuntaba al comienzo de mi exposición la tendencia imperante es bajista y esta es sobre la cual debemos planificar nuestras entradas si nos basamos en el análisis técnico, es decir no debemos buscar suelos sino aprovechar posibles rebotes para entrar cortos o aumentar la posición corta hasta que la tendencia comience a dar muestras de debilidad, algo que a 16 de noviembre no se observa o cambie la tendencia. Mi recomendación es entrar a favor de la tendencia bajista y comenzar a reducir nuestra posición conforme el precio se acerque a los 46€ por si la historia vuelve a imponerse, si esto no ocurre la idea es una vuelta a la zona 35€ - 38€.

Para aquellos que buscan entrar largos mi recomendación es esperar hasta que el precio vuelva a aproximarse a los 46€ y ver si desde esta zona tan importante se produce un rebote pero no olviden que si deciden subirse al carro alcista en ese momento inicial irán contra la tendencia, como he dicho esta es bajista. No olviden poner el Stop Loss.

Daimler en gráfico mensual.

Crónica del IBEX 35 (24/04/2018).

   Tal y como advertí en el vídeo de ayer sobre la crónica del IBEX 35 (Ver mi canal de YouTube) el IBEX se movería arriba o abajo dependiendo de los resultados que hoy presentaban Iberdrola y Banco Santander. A pesar de presentar unos teóricos buenos resultados el mercado rápidamente se cebaba con el Banco Santander en una de sus peores sesiones bursátiles y lastrando en su caída a todo el sector financiero.  Así el IBEX que ayer se detuvo en esos 9.922 puntos zona de resistencia y desde donde o nos íbamos arriba o abajo se ha precipitado hacia abajo, cerrando con una perdida del 0,39% hasta los 9.883,4 puntos. Como apuntaba ayer mientras no se pierdan los 9.800 no hay porque desconfiar del buen trabajo realizado por los alcistas. Se ha fallado en zona de resistencia, pero esto no ha concluido la zona importante a batir son los 9.900 – 9.922 si estos caen el IBEX tendría puerta abierta hasta los 10.135 puntos. Banco Santander -3,25% e Inditex +1,67% han representado la cara y la cruz del IBEX 35. Mañana presentan resultados Ebro Foods y Red Eléctrica.

IBEX 35

En una jornada donde las dudas en Europa aparecieron desde el arranque inicial mientras el euro sufría frente al dólar, intentando zafarse de la presión en los 1,22$.  En Alemania el mal dato del índice de confianza empresarial daba la puntillita al índice germano DAX. El motor de la economía europea se ralentiza, mientras el FTSE 100 y el PSI 20 han navegado contra corriente, cerrando en positivo. Mientras Wall Street que una vez más inmerso no solo por las dudas sobre esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, sobre la repercusión que además puede tener en el NAFTA y la presentación de resultados empresariales sólo le restaba que las acciones del gigante 3M fuese castigado con dureza tras presentar resultados, perdiendo hasta un 6%* y con ello los índices de Estados Unidos se sumergían otra vez en las perdidas.

Dow Jones

*  En el momento de escribir este artículo.

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